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公司公告

國泰基金管理有限公司關于重慶啤酒股票估值政策調整的公告

發布時間：2011-12-10 00:00

重慶啤酒股份有限公司（股票代碼：600132，以下簡稱重慶啤酒）于2011年12月8日刊登《重慶啤酒董事會關于“治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗”研究進度暨復牌公告》（以下簡稱《公告》）并復牌交易。我公司本著保護基金持有人利益的原則，根據中國證券監督管理委員會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》（[2008]38號公告）的相關原則和要求，對重慶啤酒目前披露的公告及相關行業公司進行了深入分析和研究。

重慶啤酒2011年12月8日《公告》稱“所披露信息為負責本臨床研究項目數據統計工作的專業研究機構截至目前為止僅向公司提供的一項臨床研究統計指標的初步統計結果，該項指標為本臨床研究項目的主要療效指標，其他各項療效指標專業研究機構正在統計分析中”、“對治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗在臨床研究中的療效及安全性，需在專業研究機構完成所有各項指標的統計分析，并形成統計分析報告和臨床研究總結報告后方可綜合判斷”，存在不確定性。結合當前證券市場實際狀況，根據《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》（[2008]38號公告）的有關內容，同時考慮到重慶啤酒的業務具有明顯的多元化特征，我公司依據謹慎原則，采用分部估值方法，對其啤酒資產、現有醫藥資產、乙肝疫苗項目分別運用市銷率、市盈率等相應估值模型測算三項業務估值區間再進行綜合評估。經與托管人協商一致，決定自2011年12月8日起，對旗下基金所持有的重慶啤酒按照59.09元的公允價值進行估值調整，對相關基金的凈值影響如下：

估值調整對當日凈值影響（單位：元）
基金名稱	按實際調整估值后NAV	若按當日收盤價估值NAV	影響
國泰中小盤成長股票（LOF）	0.942	0.950	-0.008
國泰金鷹增長股票	0.816	0.819	-0.003
國泰滬深300股票	0.514	0.514	0

我公司將對上述有關事宜保持高度關注，對重慶啤酒的公允價值進行持續跟蹤分析，切實保護基金持有人利益。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2011年12月10日

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