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產品公告

關于國泰信用互利分級債券型證券投資基金之互利A份額定期份額折算后次日前收盤價調整的公告

發布時間：2013-01-08 00:00

根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定以及《國泰信用互利分級債券型證券投資基金基金合同》的約定，國泰信用互利分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）以2013年1月4日為基金份額折算基準日，對在該日交易結束后登記在冊的互利A份額、信用互利基金份額辦理了定期份額折算業務。對于定期份額折算的方法及相關事宜，詳見2012年12月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及國泰基金管理有限公司網站上的《關于國泰信用互利分級債券型證券投資基金辦理定期份額折算業務的公告》。

根據深圳證券交易所《關于分級基金份額折算后次日前收盤價調整的通知》，2013 年1月8日互利A即時行情顯示的前收盤價為2013年1月7日的互利A份額凈值（四舍五入至0.001 元），即1.000元。由于互利A份額折算前存在折價交易情形，2013年1月4日的收盤價為0.960元，扣除2012年約定收益后為0.912元，與2013年1月8日的前收盤價存在較大差異，2013年1月8日當日可能出現交易價格大幅波動的情形，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2013年1月8日

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